スポンサーリンク

QYLD グローバルX NASDAQ100・カバード・コール 高配当 ETFを調べてみた

お金

 

グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD) という ETF を見つけたので調べてみました。

2020年4月5日現在は $22.7 で配当利回り 12.38% 、配当額年間 $2.79 ととても高いです。

これだけを見ると高配当の米国株と考えられます。

1株で$22.7なので買いやすい米国株になっています。

今は $1 は 111円前後なので 1株買うのに 2500円程度になります。

ちなみに QYLD は楽天証券をで購入しています。

スポンサーリンク

QYLDはなんなのか

2013年12月から始まったETFとなります。

NASDAQ100指数の株式をカバードコールの売りで利益を生み出そうとしているファンドとなります。

高い存在インカム、毎月分配、効率的なオプション執行を行うものとなります。

純資産は22.4億ドルで発行済口数は9965万口。

カバードコールとは?

「有価証券の買い」と「コールオプションの売り」を同時に行うオプション取引の投資手法。株などの有価証券の価格が変動しないと予想される時に行い、有価証券の価格上昇の収益が限定される分、オプション・プレミアムを獲得しインカムゲインを増やすことが可能。

投資信託の中には、カバード・コールを運用上の戦略として組み入れているタイプも設定されており、その投資対象は株式や不動産投資信託(REIT)、通貨など幅広い。また同タイプは、為替取引のプレミアム(為替取引国間の短期金利差相当)の上乗せを狙う通貨選択型と組み合わされる場合も多い。

※引用元: 野村證券 証券用語解説集

QYLDは買いなのか!?

最初に2500円程度になると書きましたが、

実際ドルを円に両替するのや、購入時に手数料がかかります。

円貨決済した場合2,733円かかります。

この時点で既に230円程度損しています。

外貨決済した場合は $23.49 になるので $0.79 手数料でかかります。

これを1ドル111円で計算すると2607円になります。

円からドルへの両替手数料が結構高いんですよね。

私は1ドル105円前後の時に両替していたので、今両替しようとすると高く感じます。

まだ円安は進んでいるので今のうちに両替しておくのはありだと思います。

私は毎月の配当金で少額ですがドルでもらえるのでそちらを貯めて高配当株を購入したりしています。

10年チャートを確認すると右肩下がりになっています。

高配当なので右肩下がりでも長期間持っていてコロナショックのようなところで購入できた場合はいいですが

今のような金額の時に購入すると損する可能性があります。

平均すると$23くらいになりそうなチャートなので今買ってもそんなに損するイメージはないと思いますが

右肩下がりのETFを買ったら損する可能性が高いということを理解した上で購入してください。

ETFの銘柄を確認していく

購入比率のトップ5はGAFAMの4社とTESLAになっています。

S&P500やQQQに近いものとなっています。

高配当銘柄が上位に並んでいるのかと思ったらそうでもなさそうです。

高配当銘柄の配当金をETFの配当金として行っているものではなさそうです。

上位銘柄などの利益から配当金として配布していると考えられます。

業種内訳

  • IT: 47.91%
  • 一般消費財: 19.25%
  • 通信サービス: 18.35%
  • ヘルスケア: 6.47%
  • 生活必需品: 5.18%
  • 資本財: 1.85%
  • 公益事業: 0.98%

 

ITがほぼ半分を占めています。

コロナショックのようなものにかなり影響を受けるETFとなります。

コロナショック時でも20%以上下がっていますのでそれを理解した上で判断した方がいいと思います。

スポンサーリンク

全銘柄

Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
Fund Holdings Data as of 04/01/2021
% of Net AssetsTickerNameSEDOLMarket Price ($)Shares HeldMarket Value ($)
11.313AAPLAPPLE INC2046251123.002,095,757.00257,778,111.00
10.015MSFTMICROSOFT CORP2588173242.35941,612.00228,199,668.20
8.719AMZNAMAZON.COM INC20000193,161.0062,850.00198,668,850.00
4.308TSLATESLA INCB616C79661.75148,347.0098,168,627.25
3.937FBFACEBOOK INC-CLASS AB7TL820298.66300,401.0089,717,762.66
3.836GOOGALPHABET INC-CL CBYY88Y72,137.7540,889.0087,410,459.75
3.513GOOGLALPHABET INC-CL ABYVY8G02,129.7837,589.0080,056,300.42
2.859NVDANVIDIA CORP2379504552.47117,896.0065,134,003.12
2.420PYPLPAYPAL HOLDINGS INCBYW36M8247.54222,722.0055,132,603.88
2.172INTCINTEL CORP246324764.55766,672.0049,488,677.60
2.089CMCSACOMCAST CORP-CLASS A204454554.75869,304.0047,594,394.00
1.994NFLXNETFLIX INC2857817539.4284,244.0045,442,898.48
1.931ADBEADOBE INC2008154483.3491,039.0044,002,790.26
1.819CSCOCISCO SYSTEMS INC219816351.61803,100.0041,447,991.00
1.627PEPPEPSICO INC2681511141.28262,477.0037,082,750.56
1.623AVGOBROADCOM INCBDZ78H9475.9577,705.0036,983,694.75
1.476TXNTEXAS INSTRUMENTS INC2885409192.06175,127.0033,634,891.62
1.325TMUST-MOBILE US INCB94Q9V0127.65236,585.0030,200,075.25
1.314COSTCOSTCO WHOLESALE CORP2701271354.9484,326.0029,930,670.44
1.307QCOMQUALCOMM INC2714923137.79216,204.0029,790,749.16
1.196AMGNAMGEN INC2023607249.17109,362.0027,249,729.54
1.068AMATAPPLIED MATERIALS INC2046552141.52171,979.0024,338,468.08
1.059SBUXSTARBUCKS CORP2842255109.38220,712.0024,141,478.56
0.985CHTRCHARTER COMMUN-ABZ6VT82608.5836,883.0022,446,256.14
0.905INTUINTUIT INC2459020395.2352,176.0020,621,520.48
0.850MUMICRON TECHNOLOGY INC258818492.41209,663.0019,374,957.83
0.814BKNGBOOKING HOLDINGS INCBDRXDB42,382.467,784.0018,545,068.64
0.806AMDADVANCED MICRO DEVICES200784981.09226,559.0018,371,669.31
0.766LRCXLAM RESEARCH CORP2502247639.3027,295.0017,449,693.50
0.736ISRGINTUITIVE SURGICAL INC2871301747.6022,437.0016,773,901.20
0.699GILDGILEAD SCIENCES INC236917466.44239,667.0015,923,475.48
0.691MDLZMONDELEZ INTER-AB8CKK0358.44269,331.0015,739,703.64
0.684FISVFISERV INC2342034122.17127,641.0015,593,900.97
0.678ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING2065308189.4081,596.0015,454,282.40
0.630MELIMERCADOLIBRE INCB23X1H31,510.509,500.0014,349,750.00
0.621CSXCSX CORP216075397.26145,521.0014,153,372.46
0.620ATVIACTIVISION BLIZZARD INC257581895.54147,824.0014,123,104.96
0.587JDJD.COM INC-ADRBMM27D984.31158,545.0013,366,928.95
0.557ZMZOOM VIDEO COM-ABGSP7M9326.2338,904.0012,691,651.92
0.523ADSKAUTODESK INC2065159283.9042,013.0011,927,490.70
0.503BIDUBAIDU INC – SPON ADRB0FXT17219.7052,136.0011,454,279.20
0.496ADIANALOG DEVICES INC2032067160.3870,491.0011,305,346.58
0.471ILMNILLUMINA INC2613990385.0427,891.0010,739,150.64
0.466NXPINXP SEMICONDUCTORS NVB505PN7208.0851,048.0010,622,067.84
0.465VRTXVERTEX PHARM2931034213.0449,702.0010,588,514.08
0.450KLACKLA CORP2480138347.2929,508.0010,247,833.32
0.444MRNAMODERNA INCBGSXTS3132.5576,379.0010,124,036.45
0.420REGNREGENERON PHARMACEUTICALS2730190474.9320,138.009,564,140.34
0.417PDDPINDUODUO INC-ADRBYVW0F7143.9366,082.009,511,182.26
0.415ASMLASML HOLDING-NYB908F01637.1014,844.009,457,112.40
0.411KHCKRAFT HEINZ CO/THEBYRY49940.03233,995.009,366,819.85
0.408KDPKEURIG DR PEPPER INCBD3W13334.50269,140.009,285,330.00
0.405MNSTMONSTER BEVERAGE CORPBZ07BW491.36101,006.009,227,908.16
0.404MARMARRIOTT INTL-A2210614148.2762,058.009,201,339.66
0.397WBAWALGREENS BOOTSBTN1Y4454.75165,335.009,052,091.25
0.368WDAYWORKDAY INC-CLASS AB8K6ZD1254.9732,887.008,385,198.39
0.362MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC2592174160.1751,533.008,254,040.61
0.361ROSTROSS STORES INC2746711120.5168,255.008,225,410.05
0.361ALGNALIGN TECHNOLOGY INC2679204545.0515,105.008,232,980.25
0.360EXCEXELON CORP267051943.91186,913.008,207,349.83
0.357AEPAMERICAN ELECTRIC POWER202624285.5495,088.008,133,827.52
0.348EBAYEBAY INC229381963.11125,512.007,921,062.32
0.342BIIBBIOGEN INC2455965278.7127,922.007,782,140.62
0.337CTSHCOGNIZANT TECH-A225701978.8897,365.007,680,151.20
0.333IDXXIDEXX LABORATORIES INC2459202486.3615,588.007,581,379.68
0.324DOCUDOCUSIGN INCBFYT7B7206.2935,755.007,375,898.95
0.322MTCHMATCH GROUP INCBK80XH9142.6651,481.007,344,279.46
0.320EAELECTRONIC ARTS INC2310194137.9652,810.007,285,667.60
0.315CDNSCADENCE DESIGN SYS INC2302232141.4950,774.007,184,013.26
0.308SNPSSYNOPSYS INC2867719254.2327,597.007,015,985.31
0.302LULULULULEMON ATHLETICA INCB23FN39301.0722,848.006,878,847.36
0.302XELXCEL ENERGY INC261480766.79103,148.006,889,254.92
0.295ORLYO’REILLY AUTOMOTIVE INCB65LWX6507.8213,241.006,724,044.62
0.292CTASCINTAS CORP2197137348.3119,114.006,657,597.34
0.283PAYXPAYCHEX INC267445898.7665,193.006,438,460.68
0.281DXCMDEXCOM INCB0796X4365.5017,506.006,398,443.00
0.269NTESNETEASE INC-ADR2606440106.6057,487.006,128,114.20
0.267ALXNALEXION PHARM2036070153.2139,701.006,082,590.21
0.265MRVLMARVELL TECH GRP259465349.66121,703.006,043,770.98
0.263PCARPACCAR INC266586192.0365,024.005,984,158.72
0.256SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC2961053187.7031,065.005,830,900.50
0.254XLNXXILINX INC2985677129.8544,569.005,787,284.65
0.249PTONPELOTON INTERACTIVE INC-ABJ7WJS2112.0950,668.005,679,376.12
0.247ANSSANSYS INC2045623351.8515,989.005,625,729.65
0.241FASTFASTENAL CO233226251.11107,597.005,499,282.67
0.240VRSKVERISK ANALYTICS INCB4P9W92179.8130,470.005,478,810.70
0.238CASH1.005,421,762.215,421,762.21
0.235TEAMATLASSIAN CORP-ABZ09BD1223.0623,961.005,344,740.66
0.233DLTRDOLLAR TREE INC2272476115.9345,874.005,318,172.82
0.223SIRISIRIUS XM HOLDINGS INCBGLDK106.27811,562.005,088,493.74
0.219OKTAOKTA INCBDFZSP1229.7021,733.004,992,070.10
0.218MXIMMAXIM INTEGRATED PRODUCTS257376095.4552,085.004,971,513.25
0.218CPRTCOPART INC2208073112.6144,059.004,961,483.99
0.207CDWCDW CORP/DEBBM5MD6169.4427,788.004,708,398.72
0.206SGENSEAGEN INCBLPK4D2143.4032,746.004,695,776.40
0.192VRSNVERISIGN INC2142922201.9021,638.004,368,712.20
0.183SPLKSPLUNK INCB424494138.2730,108.004,163,033.16
0.182CERNCERNER CORP218528472.7057,049.004,147,462.30
0.171TCOMTRIP.COM GROUP LTD-ADRBK1K3N240.1497,068.003,896,309.52
0.155INCYINCYTE CORP247195083.0142,531.003,530,498.31
0.137CHKPCHECK POINT SOFTWARE TECH2181334113.6027,416.003,114,457.60
0.094FOXAFOX CORP – CLASS ABJJMGL236.3159,014.002,142,798.34
0.073FOXFOX CORP – CLASS BBJJMGY535.0047,775.001,672,125.00
-4.254NDX US 04/16/21 C1285054,515.00-1,778.00-96,927,670.00

 

まとめ

私は高配当株をいくつか購入して様子みたいと思っているので、

1株だけ購入しています。

100株持っている場合は毎月1株買うくらいの配当金が出ます

実際は税金がかかるので1株買えませんがその程度になります。

メインのポートフォリオにしてしまうのは危険ですが、資産の5%未満に抑えて購入するのはよいと思います。

リスク資産という理解の上でもつ分にはいい株だと思います。

スポンサーリンク

参考

GLOBAL X

コメント

タイトルとURLをコピーしました